有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/05/13-2025/11/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第38特定期間 2025年5月12日現在 | 第39特定期間 2025年11月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 611,624 | 4,441,995 |
| コール・ローン | 34,392,327 | 44,033,720 |
| 親投資信託受益証券 | 63,110,172,876 | 69,148,446,309 |
| 未収入金 | 1,030,425,074 | 1,166,493,404 |
| 流動資産合計 | 64,175,601,901 | 70,363,415,428 |
| 資産合計 | 64,175,601,901 | 70,363,415,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 951,963,803 | 977,907,880 |
| 未払解約金 | 65,042,482 | 177,525,247 |
| 未払受託者報酬 | 2,655,247 | 2,996,571 |
| 未払委託者報酬 | 50,449,838 | 56,935,041 |
| その他未払費用 | 127,291 | 141,700 |
| 流動負債合計 | 1,070,238,661 | 1,215,506,439 |
| 負債合計 | 1,070,238,661 | 1,215,506,439 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 237,990,950,777 | 244,476,970,048 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △174,885,587,537 | △175,329,061,059 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 63,105,363,240 | 69,147,908,989 |
| 純資産合計 | 63,105,363,240 | 69,147,908,989 |
| 負債純資産合計 | 64,175,601,901 | 70,363,415,428 |
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