有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年5月13日-令和3年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第30特定期間 2021年5月12日現在 | 第31特定期間 2021年11月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 757,154 | 3,210,985 |
| コール・ローン | 91,156,160 | 91,234,754 |
| 親投資信託受益証券 | 125,612,451,729 | 112,811,939,059 |
| 未収入金 | 1,311,802,609 | 1,320,665,135 |
| 流動資産合計 | 127,016,167,652 | 114,227,049,933 |
| 資産合計 | 127,016,167,652 | 114,227,049,933 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,050,846,561 | 989,022,477 |
| 未払解約金 | 240,938,089 | 319,242,594 |
| 未払受託者報酬 | 5,727,951 | 5,395,558 |
| 未払委託者報酬 | 108,831,292 | 102,515,735 |
| その他未払費用 | 251,856 | 239,269 |
| 流動負債合計 | 1,406,595,749 | 1,416,415,633 |
| 負債合計 | 1,406,595,749 | 1,416,415,633 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 262,711,640,354 | 247,255,619,462 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △137,102,068,451 | △134,444,985,162 |
| (分配準備積立金) | 642,065,976 | - |
| 元本等合計 | 125,609,571,903 | 112,810,634,300 |
| 純資産合計 | 125,609,571,903 | 112,810,634,300 |
| 負債純資産合計 | 127,016,167,652 | 114,227,049,933 |
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