- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年11月13日-令和1年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25特定期間 (2018年11月12日現在) | 第26特定期間 (2019年5月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 73,270,632 | 1,565,165 |
| コール・ローン | 47,586,527 | 113,422,392 |
| 親投資信託受益証券 | 163,294,790,139 | 154,423,506,357 |
| 未収入金 | 1,972,609,627 | 1,672,619,152 |
| 流動資産合計 | 165,388,256,925 | 156,211,113,066 |
| 資産合計 | 165,388,256,925 | 156,211,113,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,317,327,356 | 1,216,191,977 |
| 未払解約金 | 637,195,708 | 441,015,106 |
| 未払受託者報酬 | 7,475,889 | 7,107,011 |
| 未払委託者報酬 | 142,042,048 | 135,033,348 |
| その他未払費用 | 323,352 | 308,000 |
| 流動負債合計 | 2,104,364,353 | 1,799,655,442 |
| 負債合計 | 2,104,364,353 | 1,799,655,442 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 329,331,839,243 | 304,047,994,261 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △166,047,946,671 | △149,636,536,637 |
| 純資産合計 | 163,283,892,572 | 154,411,457,624 |
| 負債純資産合計 | 165,388,256,925 | 156,211,113,066 |
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