有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年5月15日-平成30年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24特定期間 (2018年5月14日現在) | 第25特定期間 (2018年11月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,038,703 | 73,270,632 |
| コール・ローン | 134,320,250 | 47,586,527 |
| 親投資信託受益証券 | 176,999,899,888 | 163,294,790,139 |
| 未収入金 | 2,070,972,482 | 1,972,609,627 |
| 流動資産合計 | 179,207,231,323 | 165,388,256,925 |
| 資産合計 | 179,207,231,323 | 165,388,256,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,421,519,689 | 1,317,327,356 |
| 未払解約金 | 629,987,741 | 637,195,708 |
| 未払受託者報酬 | 8,380,256 | 7,475,889 |
| 未払委託者報酬 | 159,224,999 | 142,042,048 |
| その他未払費用 | 360,188 | 323,352 |
| 流動負債合計 | 2,219,472,873 | 2,104,364,353 |
| 負債合計 | 2,219,472,873 | 2,104,364,353 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 355,379,922,343 | 329,331,839,243 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △178,392,163,893 | △166,047,946,671 |
| 純資産合計 | 176,987,758,450 | 163,283,892,572 |
| 負債純資産合計 | 179,207,231,323 | 165,388,256,925 |
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