有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月15日-平成29年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21特定期間 (2016年11月14日現在) | 第22特定期間 (2017年5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,168,051 | 3,779,871 |
| コール・ローン | 199,080,715 | 183,445,316 |
| 親投資信託受益証券 | 239,905,573,074 | 239,918,334,936 |
| 未収入金 | 2,483,449,515 | 3,342,444,209 |
| 流動資産合計 | 242,589,271,355 | 243,448,004,332 |
| 資産合計 | 242,589,271,355 | 243,448,004,332 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,756,800,635 | 1,773,308,141 |
| 未払解約金 | 703,404,829 | 1,538,941,744 |
| 未払受託者報酬 | 12,168,639 | 10,779,038 |
| 未払委託者報酬 | 231,204,228 | 204,801,906 |
| その他未払費用 | 511,601 | 454,301 |
| 流動負債合計 | 2,704,089,932 | 3,528,285,130 |
| 負債合計 | 2,704,089,932 | 3,528,285,130 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 439,200,158,858 | 443,327,035,346 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △199,314,977,435 | △203,407,316,144 |
| 純資産合計 | 239,885,181,423 | 239,919,719,202 |
| 負債純資産合計 | 242,589,271,355 | 243,448,004,332 |
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