有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/11/14-2024/05/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第35特定期間 2023年11月13日現在 | 第36特定期間 2024年5月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 302,754 | 1,130,932 |
| コール・ローン | 73,682,165 | 61,698,651 |
| 親投資信託受益証券 | 91,523,557,866 | 82,701,854,878 |
| 未収入金 | 1,296,420,502 | 1,149,339,689 |
| 流動資産合計 | 92,893,963,287 | 83,914,024,150 |
| 資産合計 | 92,893,963,287 | 83,914,024,150 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,100,013,458 | 1,034,084,905 |
| 未払解約金 | 186,510,936 | 107,260,424 |
| 未払受託者報酬 | 4,523,968 | 3,884,033 |
| 未払委託者報酬 | 85,955,539 | 73,796,748 |
| その他未払費用 | 205,055 | 178,701 |
| 流動負債合計 | 1,377,208,956 | 1,219,204,811 |
| 負債合計 | 1,377,208,956 | 1,219,204,811 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 275,003,364,572 | 258,521,226,313 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △183,486,610,241 | △175,826,406,974 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 91,516,754,331 | 82,694,819,339 |
| 純資産合計 | 91,516,754,331 | 82,694,819,339 |
| 負債純資産合計 | 92,893,963,287 | 83,914,024,150 |
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