有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年11月13日-令和3年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第29特定期間 2020年11月12日現在 | 第30特定期間 2021年5月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,490,479 | 757,154 |
| コール・ローン | 81,622,355 | 91,156,160 |
| 親投資信託受益証券 | 110,919,178,658 | 125,612,451,729 |
| 未収入金 | 1,445,339,606 | 1,311,802,609 |
| 流動資産合計 | 112,447,631,098 | 127,016,167,652 |
| 資産合計 | 112,447,631,098 | 127,016,167,652 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,067,999,696 | 1,050,846,561 |
| 未払解約金 | 358,853,970 | 240,938,089 |
| 未払受託者報酬 | 5,149,577 | 5,727,951 |
| 未払委託者報酬 | 97,842,060 | 108,831,292 |
| その他未払費用 | 229,424 | 251,856 |
| 流動負債合計 | 1,530,074,727 | 1,406,595,749 |
| 負債合計 | 1,530,074,727 | 1,406,595,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 266,999,924,091 | 262,711,640,354 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △156,082,367,720 | △137,102,068,451 |
| (分配準備積立金) | 5,327,314,997 | 642,065,976 |
| 元本等合計 | 110,917,556,371 | 125,609,571,903 |
| 純資産合計 | 110,917,556,371 | 125,609,571,903 |
| 負債純資産合計 | 112,447,631,098 | 127,016,167,652 |
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