有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年5月13日-平成26年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第16特定期間 (平成26年5月12日現在) | 第17特定期間 (平成26年11月12日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 122,789,802 | 168,743,849 | |
| 親投資信託受益証券 | 232,608,652,090 | 253,351,587,037 | |
| 未収入金 | 2,985,378,058 | 4,342,733,058 | |
| 流動資産合計 | 235,716,819,950 | 257,863,063,944 | |
| 資産合計 | 235,716,819,950 | 257,863,063,944 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 2,051,370,226 | 2,019,187,451 | |
| 未払解約金 | 888,979,213 | 2,288,295,614 | |
| 未払受託者報酬 | 9,581,061 | 10,630,078 | |
| 未払委託者報酬 | 182,040,200 | 201,971,633 | |
| その他未払費用 | 420,509 | 463,804 | |
| 流動負債合計 | 3,132,391,209 | 4,520,548,580 | |
| 負債合計 | 3,132,391,209 | 4,520,548,580 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 410,274,045,293 | 403,837,490,348 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △177,689,616,552 | △150,494,974,984 | |
| 純資産合計 | 232,584,428,741 | 253,342,515,364 | |
| 負債純資産合計 | 235,716,819,950 | 257,863,063,944 | |
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