有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年5月13日-平成28年11月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第20特定期間 (平成28年5月12日現在) | 第21特定期間 (平成28年11月14日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 4,807,579 | 1,168,051 | |
| コール・ローン | 198,994,064 | 199,080,715 | |
| 親投資信託受益証券 | 278,854,254,317 | 239,905,573,074 | |
| 未収入金 | 3,638,587,789 | 2,483,449,515 | |
| 流動資産合計 | 282,696,643,749 | 242,589,271,355 | |
| 資産合計 | 282,696,643,749 | 242,589,271,355 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 1,784,069,576 | 1,756,800,635 | |
| 未払解約金 | 1,805,223,143 | 703,404,829 | |
| 未払受託者報酬 | 12,671,563 | 12,168,639 | |
| 未払委託者報酬 | 240,759,886 | 231,204,228 | |
| その他未払費用 | 529,353 | 511,601 | |
| 流動負債合計 | 3,843,253,521 | 2,704,089,932 | |
| 負債合計 | 3,843,253,521 | 2,704,089,932 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 446,017,394,162 | 439,200,158,858 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △167,164,003,934 | △199,314,977,435 | |
| 純資産合計 | 278,853,390,228 | 239,885,181,423 | |
| 負債純資産合計 | 282,696,643,749 | 242,589,271,355 | |
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