有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年11月13日-令和4年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第31特定期間 2021年11月12日現在 | 第32特定期間 2022年5月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,210,985 | 364,553 |
| コール・ローン | 91,234,754 | 74,951,605 |
| 親投資信託受益証券 | 112,811,939,059 | 100,665,226,012 |
| 未収入金 | 1,320,665,135 | 1,036,002,065 |
| 流動資産合計 | 114,227,049,933 | 101,776,544,235 |
| 資産合計 | 114,227,049,933 | 101,776,544,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 989,022,477 | 980,495,133 |
| 未払解約金 | 319,242,594 | 40,759,111 |
| 未払受託者報酬 | 5,395,558 | 4,684,640 |
| 未払委託者報酬 | 102,515,735 | 89,008,348 |
| その他未払費用 | 239,269 | 210,108 |
| 流動負債合計 | 1,416,415,633 | 1,115,157,340 |
| 負債合計 | 1,416,415,633 | 1,115,157,340 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 247,255,619,462 | 245,123,783,295 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △134,444,985,162 | △144,462,396,400 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 112,810,634,300 | 100,661,386,895 |
| 純資産合計 | 112,810,634,300 | 100,661,386,895 |
| 負債純資産合計 | 114,227,049,933 | 101,776,544,235 |
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