有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月13日-平成27年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第17特定期間 (平成26年11月12日現在) | 第18特定期間 (平成27年5月12日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 168,743,849 | 170,298,448 | |
| 親投資信託受益証券 | 253,351,587,037 | 316,775,346,477 | |
| 未収入金 | 4,342,733,058 | 3,117,345,223 | |
| 流動資産合計 | 257,863,063,944 | 320,062,990,148 | |
| 資産合計 | 257,863,063,944 | 320,062,990,148 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 2,019,187,451 | 2,445,359,173 | |
| 未払解約金 | 2,288,295,614 | 590,106,350 | |
| 未払受託者報酬 | 10,630,078 | 13,643,658 | |
| 未払委託者報酬 | 201,971,633 | 259,229,566 | |
| その他未払費用 | 463,804 | 584,237 | |
| 流動負債合計 | 4,520,548,580 | 3,308,922,984 | |
| 負債合計 | 4,520,548,580 | 3,308,922,984 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 403,837,490,348 | 489,071,834,679 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △150,494,974,984 | △172,317,767,515 | |
| 純資産合計 | 253,342,515,364 | 316,754,067,164 | |
| 負債純資産合計 | 257,863,063,944 | 320,062,990,148 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
