有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年11月13日-令和2年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27特定期間 (2019年11月12日現在) | 第28特定期間 (2020年5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 60,926,677 | 278,785 |
| コール・ローン | 46,906,852 | 57,289,235 |
| 親投資信託受益証券 | 150,857,634,236 | 109,150,901,102 |
| 未収入金 | 2,559,858,096 | 1,165,502,263 |
| 流動資産合計 | 153,525,325,861 | 110,373,971,385 |
| 資産合計 | 153,525,325,861 | 110,373,971,385 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,106,785,132 | 1,055,543,592 |
| 未払解約金 | 1,420,094,583 | 77,640,614 |
| 未払受託者報酬 | 6,795,189 | 4,660,091 |
| 未払委託者報酬 | 129,108,748 | 88,541,811 |
| その他未払費用 | 293,425 | 208,304 |
| 流動負債合計 | 2,663,077,077 | 1,226,594,412 |
| 負債合計 | 2,663,077,077 | 1,226,594,412 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 276,696,283,012 | 263,885,898,007 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △125,834,034,228 | △154,738,521,034 |
| 純資産合計 | 150,862,248,784 | 109,147,376,973 |
| 負債純資産合計 | 153,525,325,861 | 110,373,971,385 |
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