有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年5月13日-平成29年11月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22特定期間 (2017年5月12日現在) | 第23特定期間 (2017年11月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,779,871 | 7,524,426 |
| コール・ローン | 183,445,316 | 140,805,016 |
| 親投資信託受益証券 | 239,918,334,936 | 184,527,228,322 |
| 未収入金 | 3,342,444,209 | 2,732,227,224 |
| 流動資産合計 | 243,448,004,332 | 187,407,784,988 |
| 資産合計 | 243,448,004,332 | 187,407,784,988 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,773,308,141 | 1,550,333,066 |
| 未払解約金 | 1,538,941,744 | 1,158,067,672 |
| 未払受託者報酬 | 10,779,038 | 9,058,204 |
| 未払委託者報酬 | 204,801,906 | 172,106,073 |
| その他未払費用 | 454,301 | 386,391 |
| 流動負債合計 | 3,528,285,130 | 2,889,951,406 |
| 負債合計 | 3,528,285,130 | 2,889,951,406 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 443,327,035,346 | 387,583,266,680 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △203,407,316,144 | △203,065,433,098 |
| 純資産合計 | 239,919,719,202 | 184,517,833,582 |
| 負債純資産合計 | 243,448,004,332 | 187,407,784,988 |
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