有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年8月23日-平成26年2月24日)

(1)【投資状況】
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,372,410,965	98.98
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,017,648	1.01
合計(純資産総額)		1,386,428,613	100.00

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,227,876,883	99.25
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	69,213,580	0.74
合計(純資産総額)		9,297,090,463	100.00

(参考)野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,236,263,429	39.96
	ドイツ	668,859,983	6.30
	イタリア	721,328,240	6.80
	フランス	1,961,729,031	18.50
	イギリス	745,550,048	7.03
	スイス	1,300,520,807	12.26
	香港	472,361,777	4.45
	小計	10,106,613,315	95.34
投資証券	アメリカ	227,726,413	2.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	266,120,267	2.51
合計(純資産総額)		10,600,459,995	100.00