有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/02/26-2025/08/22)

(1)【投資状況】
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,657,612,017	99.47
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	19,273,901	0.52
合計(純資産総額)		3,676,885,918	100.00

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,576,683,113	99.21
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	115,599,646	0.78
合計(純資産総額)		14,692,282,759	100.00

(参考)野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	431,728,000	2.36
	アメリカ	7,933,299,439	43.50
	ドイツ	779,328,092	4.27
	イタリア	1,537,747,978	8.43
	フランス	4,143,258,231	22.72
	イギリス	803,671,252	4.40
	スイス	2,015,492,640	11.05
	香港	188,177,984	1.03
	小計	17,832,703,616	97.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	401,567,666	2.20
合計(純資産総額)		18,234,271,282	100.00