有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)

(1)【投資状況】
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,362,202,723	98.77
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,829,882	1.22
合計(純資産総額)		1,379,032,605	100.00

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,536,494,749	99.29
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	32,242,423	0.70
合計(純資産総額)		4,568,737,172	100.00

(参考)野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	64,574,500	1.09
	アメリカ	2,926,377,076	49.61
	ドイツ	354,258,609	6.00
	イタリア	379,193,279	6.42
	フランス	1,516,786,314	25.71
	オランダ	31,622,496	0.53
	イギリス	182,280,687	3.09
	スイス	246,186,018	4.17
	香港	67,674,993	1.14
	小計	5,768,953,972	97.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	129,727,909	2.19
合計(純資産総額)		5,898,681,881	100.00