有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)

(1)【投資状況】
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,112,696,510	98.72
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,368,026	1.27
合計(純資産総額)		1,127,064,536	100.00

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,632,057,996	99.48
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	24,190,450	0.51
合計(純資産総額)		4,656,248,446	100.00

(参考)野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,336,929,286	40.67
	ドイツ	107,691,206	1.87
	イタリア	452,697,807	7.88
	フランス	1,368,111,656	23.81
	スペイン	121,321,030	2.11
	フィンランド	63,632,467	1.10
	イギリス	410,979,398	7.15
	スイス	214,169,077	3.72
	オーストラリア	261,606,204	4.55
	香港	38,783,046	0.67
	南アフリカ	88,842,621	1.54
	小計	5,464,763,798	95.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	280,015,123	4.87
合計(純資産総額)		5,744,778,921	100.00