有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年2月23日-令和3年8月23日)

(1)【投資状況】
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	20,686,926,338	99.35
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	133,739,514	0.64
合計(純資産総額)		20,820,665,852	100.00

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	23,289,361,743	99.35
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	150,388,486	0.64
合計(純資産総額)		23,439,750,229	100.00

(参考)野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,575,986,700	3.58
	アメリカ	21,691,758,750	49.32
	ドイツ	1,938,919,882	4.40
	イタリア	2,076,461,841	4.72
	フランス	9,844,820,829	22.38
	オランダ	578,642,946	1.31
	スペイン	209,155,757	0.47
	イギリス	3,418,866,144	7.77
	スイス	1,869,678,680	4.25
	香港	426,031,946	0.96
	小計	43,630,323,475	99.21
新株予約権証券	スイス	2,524,564	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	343,762,425	0.78
合計(純資産総額)		43,976,610,464	100.00