有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月25日-平成26年8月22日)

(1)【投資状況】
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,385,158,714	102.27
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△30,871,898	△2.27
合計(純資産総額)		1,354,286,816	100.00

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,516,608,843	99.29
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	60,581,019	0.70
合計(純資産総額)		8,577,189,862	100.00

(参考)野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,147,214,415	41.88
	ドイツ	830,760,695	8.38
	イタリア	518,233,489	5.23
	フランス	1,930,392,003	19.49
	イギリス	785,776,338	7.93
	スイス	816,616,348	8.24
	香港	183,929,390	1.85
	小計	9,212,922,678	93.04
投資証券	アメリカ	290,378,047	2.93
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	398,634,059	4.02
合計(純資産総額)		9,901,934,784	100.00