有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/08/23-2023/02/22)

(1)【投資状況】
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,209,459,454	100.49
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△69,546,976	△0.49
合計(純資産総額)		14,139,912,478	100.00

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	22,025,303,366	99.62
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	83,616,748	0.37
合計(純資産総額)		22,108,920,114	100.00

(参考)野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	633,417,900	1.74
	アメリカ	15,359,810,392	42.38
	ドイツ	1,687,115,743	4.65
	イタリア	3,220,793,541	8.88
	フランス	7,512,449,207	20.73
	オランダ	793,672,387	2.19
	イギリス	2,835,519,718	7.82
	スイス	2,504,209,135	6.91
	香港	1,132,180,497	3.12
	小計	35,679,168,520	98.46
新株予約権証券	スイス	7,729,195	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	547,875,486	1.51
合計(純資産総額)		36,234,773,201	100.00