有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年8月23日-令和2年2月25日)

(1)【投資状況】
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,162,290,791	98.61
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,273,856	1.38
合計(純資産総額)		1,178,564,647	100.00

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,726,302,133	99.27
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	27,048,990	0.72
合計(純資産総額)		3,753,351,123	100.00

(参考)野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	136,574,800	2.79
	アメリカ	2,102,549,163	43.00
	ドイツ	221,565,345	4.53
	イタリア	372,956,506	7.62
	フランス	1,403,763,964	28.71
	イギリス	110,397,249	2.25
	スイス	176,259,909	3.60
	香港	58,352,556	1.19
	小計	4,582,419,492	93.73
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	306,149,484	6.26
合計(純資産総額)		4,888,568,976	100.00