有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年8月25日-令和3年2月22日)

(1)【投資状況】
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,951,250,060	99.85
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,297,424	0.14
合計(純資産総額)		4,958,547,484	100.00

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,149,801,807	99.86
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,506,160	0.13
合計(純資産総額)		7,159,307,967	100.00

(参考)野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	247,894,800	2.04
	アメリカ	5,747,116,812	47.49
	ドイツ	461,468,236	3.81
	イタリア	604,587,521	4.99
	フランス	2,923,160,013	24.15
	オランダ	133,369,792	1.10
	スペイン	64,415,197	0.53
	イギリス	578,799,863	4.78
	スイス	474,867,803	3.92
	香港	170,881,424	1.41
	小計	11,406,561,461	94.25
新株予約権証券	スイス	2,088,641	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	692,542,063	5.72
合計(純資産総額)		12,101,192,165	100.00