有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/02/23-2023/08/22)

(1)【投資状況】
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,129,256,289	99.66
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	34,086,405	0.33
合計(純資産総額)		10,163,342,694	100.00

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	20,382,761,053	99.56
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	88,684,998	0.43
合計(純資産総額)		20,471,446,051	100.00

(参考)野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	117,075,000	0.38
	アメリカ	12,813,528,618	41.99
	ドイツ	1,306,224,438	4.28
	イタリア	2,390,009,375	7.83
	フランス	6,493,502,888	21.28
	オランダ	491,276,948	1.61
	イギリス	2,506,516,489	8.21
	スイス	2,281,236,840	7.47
	香港	1,248,079,641	4.09
	小計	29,647,450,237	97.16
新株予約権証券	スイス	4,941,640	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	859,568,198	2.81
合計(純資産総額)		30,511,960,075	100.00