有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年2月24日-平成27年8月24日)

(1)【投資状況】
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,314,648,203	96.98
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	40,860,663	3.01
合計(純資産総額)		1,355,508,866	100.00

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,610,078,080	99.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	56,161,411	0.84
合計(純資産総額)		6,666,239,491	100.00

(参考)野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,843,365,009	48.49
	ドイツ	298,127,108	3.76
	イタリア	589,888,883	7.44
	フランス	1,656,286,912	20.90
	イギリス	607,580,555	7.66
	スイス	543,384,915	6.85
	小計	7,538,633,382	95.12
投資証券	アメリカ	274,862,409	3.46
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	111,284,703	1.40
合計(純資産総額)		7,924,780,494	100.00