有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年8月23日-平成27年2月23日)

(1)【投資状況】
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,384,162,589	99.87
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,796,085	0.12
合計(純資産総額)		1,385,958,674	100.00

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,554,522,691	99.24
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	65,279,024	0.75
合計(純資産総額)		8,619,801,715	100.00

(参考)野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,207,593,523	42.33
	ドイツ	749,469,374	7.54
	イタリア	593,121,522	5.96
	フランス	2,138,399,957	21.51
	イギリス	883,816,661	8.89
	スイス	566,938,062	5.70
	香港	140,368,620	1.41
	小計	9,279,707,719	93.36
投資証券	アメリカ	382,621,501	3.84
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	276,517,235	2.78
合計(純資産総額)		9,938,846,455	100.00