有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/08/23-2024/02/22)

(1)【投資状況】
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,715,745,110	99.51
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	37,649,594	0.48
合計(純資産総額)		7,753,394,704	100.00

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	19,483,382,800	99.50
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	96,281,869	0.49
合計(純資産総額)		19,579,664,669	100.00

(参考)野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	11,314,965,658	41.60
	ドイツ	1,007,975,984	3.70
	イタリア	2,374,656,080	8.73
	フランス	6,571,330,209	24.16
	オランダ	373,581,749	1.37
	イギリス	1,543,257,659	5.67
	スイス	2,222,957,418	8.17
	香港	1,244,403,290	4.57
	小計	26,653,128,047	97.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	545,838,080	2.00
合計(純資産総額)		27,198,966,127	100.00