有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和4年2月23日-令和4年8月22日)

(1)【投資状況】
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,433,594,262	100.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△6,332,838	△0.04
合計(純資産総額)		14,427,261,424	100.00

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	21,546,747,498	100.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△5,684,492	△0.02
合計(純資産総額)		21,541,063,006	100.00

(参考)野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	815,220,800	2.26
	アメリカ	17,119,357,784	47.57
	ドイツ	976,984,697	2.71
	イタリア	2,365,297,191	6.57
	フランス	8,513,884,345	23.66
	オランダ	365,881,241	1.01
	イギリス	2,396,236,684	6.65
	スイス	2,327,554,166	6.46
	香港	312,426,765	0.86
	小計	35,192,843,673	97.81
新株予約権証券	スイス	2,920,363	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	784,396,258	2.18
合計(純資産総額)		35,980,160,294	100.00