有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/08/23-2026/02/24)

(1)【投資状況】
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,836,878,068	99.25
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	21,392,833	0.74
合計(純資産総額)		2,858,270,901	100.00

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,500,189,931	99.17
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	103,890,913	0.82
合計(純資産総額)		12,604,080,844	100.00

(参考)野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	486,252,000	3.17
	アメリカ	7,342,051,889	47.87
	ドイツ	482,705,004	3.14
	イタリア	1,148,381,823	7.48
	フランス	3,131,947,502	20.42
	イギリス	199,970,763	1.30
	スイス	1,681,891,579	10.96
	香港	395,887,663	2.58
	小計	14,869,088,223	96.94
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	467,967,368	3.05
合計(純資産総額)		15,337,055,591	100.00