有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年8月24日-令和4年2月22日)

(1)【投資状況】
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	18,966,637,150	99.73
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	50,808,609	0.26
合計(純資産総額)		19,017,445,759	100.00

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	25,637,875,705	99.72
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	70,970,632	0.27
合計(純資産総額)		25,708,846,337	100.00

(参考)野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,029,436,200	2.30
	アメリカ	21,274,021,444	47.69
	ドイツ	1,574,326,055	3.52
	イタリア	2,122,295,921	4.75
	フランス	9,891,762,120	22.17
	オランダ	626,511,748	1.40
	スペイン	221,903,040	0.49
	イギリス	3,579,366,626	8.02
	スイス	2,398,005,927	5.37
	香港	357,756,007	0.80
	小計	43,075,385,088	96.57
新株予約権証券	スイス	4,776,007	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,524,049,771	3.41
合計(純資産総額)		44,604,210,866	100.00