有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年8月23日-平成29年2月22日)

(1)【投資状況】
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,113,913,077	99.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,171,259	0.90
合計(純資産総額)		1,124,084,336	100.00

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,841,281,400	99.54
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	22,159,145	0.45
合計(純資産総額)		4,863,440,545	100.00

(参考)野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,785,470,634	46.77
	ドイツ	111,732,496	1.87
	イタリア	178,388,451	2.99
	フランス	1,315,258,078	22.08
	スペイン	136,625,351	2.29
	フィンランド	73,995,950	1.24
	イギリス	241,305,933	4.05
	スイス	294,994,716	4.95
	オーストラリア	264,271,962	4.43
	香港	402,418,887	6.75
	小計	5,804,462,458	97.46
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	150,837,807	2.53
合計(純資産総額)		5,955,300,265	100.00