有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年2月23日-平成30年8月22日)

(1)【投資状況】
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,923,298,567	99.55
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,563,230	0.44
合計(純資産総額)		1,931,861,797	100.00

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,451,073,731	99.58
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	22,592,332	0.41
合計(純資産総額)		5,473,666,063	100.00

(参考)野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,503,148,022	47.50
	ドイツ	382,325,091	5.18
	イタリア	307,216,716	4.16
	フランス	2,069,177,779	28.05
	イギリス	217,021,714	2.94
	スイス	240,325,499	3.25
	オーストラリア	171,577,846	2.32
	香港	90,419,318	1.22
	小計	6,981,211,985	94.66
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	393,208,626	5.33
合計(純資産総額)		7,374,420,611	100.00