有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年2月23日-平成29年8月22日)

(1)【投資状況】
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,249,343,973	99.65
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,326,385	0.34
合計(純資産総額)		1,253,670,358	100.00

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,029,611,891	99.66
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,072,812	0.33
合計(純資産総額)		5,046,684,703	100.00

(参考)野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,217,735,623	51.24
	ドイツ	307,082,271	4.89
	イタリア	66,479,944	1.05
	フランス	1,454,269,956	23.16
	イギリス	274,160,234	4.36
	スイス	161,676,844	2.57
	オーストラリア	123,952,773	1.97
	香港	516,998,328	8.23
	小計	6,122,355,973	97.50
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	156,533,126	2.49
合計(純資産総額)		6,278,889,099	100.00