有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年8月25日-平成28年2月22日)

(1)【投資状況】
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,279,914,316	100.38
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△4,955,682	△0.38
合計(純資産総額)		1,274,958,634	100.00

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,754,540,046	99.32
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	39,038,588	0.67
合計(純資産総額)		5,793,578,634	100.00

(参考)野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,382,799,606	33.87
	ドイツ	649,757,968	9.23
	イタリア	601,167,901	8.54
	フランス	1,704,315,312	24.22
	スペイン	106,990,148	1.52
	イギリス	635,561,272	9.03
	スイス	318,083,690	4.52
	オーストラリア	218,852,604	3.11
	小計	6,617,528,501	94.07
投資証券	アメリカ	264,876,645	3.76
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	152,209,724	2.16
合計(純資産総額)		7,034,614,870	100.00