有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年2月23日-令和1年8月22日)

(1)【投資状況】
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,597,124,363	99.36
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,259,634	0.63
合計(純資産総額)		1,607,383,997	100.00

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,647,411,444	99.74
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,747,823	0.25
合計(純資産総額)		4,659,159,267	100.00

(参考)野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	247,652,300	3.96
	アメリカ	2,691,590,358	43.10
	ドイツ	297,343,376	4.76
	イタリア	258,375,872	4.13
	フランス	1,996,933,750	31.97
	イギリス	186,205,249	2.98
	スイス	307,575,547	4.92
	オーストラリア	71,993,805	1.15
	香港	69,955,840	1.12
	小計	6,127,626,097	98.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	117,015,818	1.87
合計(純資産総額)		6,244,641,915	100.00