有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年9月13日-平成26年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 特定14期 (平成25年 9月12日現在) | 特定15期 (平成26年 3月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 266,458 | 143,949 |
| コール・ローン | 1,939,387,170 | 2,094,593,806 |
| 投資信託受益証券 | 32,813,906,883 | 29,975,885,828 |
| 未収利息 | 1,594 | 1,721 |
| 流動資産合計 | 34,753,562,105 | 32,070,625,304 |
| 資産合計 | 34,753,562,105 | 32,070,625,304 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 73,213,633 | 64,605,299 |
| 未払解約金 | 78,686,096 | 89,381,662 |
| 未払受託者報酬 | 919,543 | 772,586 |
| 未払委託者報酬 | 23,570,957 | 19,803,974 |
| その他未払費用 | 98,875 | 98,875 |
| 流動負債合計 | 176,489,104 | 174,662,396 |
| 負債合計 | 176,489,104 | 174,662,396 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,809,089,198 | 43,070,199,632 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,232,016,197 | △11,174,236,724 |
| 元本等合計 | 34,577,073,001 | 31,895,962,908 |
| 純資産合計 | 34,577,073,001 | 31,895,962,908 |
| 負債純資産合計 | 34,753,562,105 | 32,070,625,304 |
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