有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/09/13-2025/03/12)
(1)【貸借対照表】
| 特定36期 (2024年 9月12日現在) | 特定37期 (2025年 3月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 16,982,827 | 24,122,828 |
| コール・ローン | 333,136,690 | 372,551,377 |
| 投資信託受益証券 | 8,788,352,541 | 8,526,861,779 |
| 流動資産合計 | 9,138,472,058 | 8,923,535,984 |
| 資産合計 | 9,138,472,058 | 8,923,535,984 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,117,527 | 17,574,496 |
| 未払解約金 | 10,047,845 | 10,957,164 |
| 未払受託者報酬 | 251,473 | 228,203 |
| 未払委託者報酬 | 6,446,348 | 5,849,861 |
| その他未払費用 | 37,708 | 34,220 |
| 流動負債合計 | 34,900,901 | 34,643,944 |
| 負債合計 | 34,900,901 | 34,643,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,078,351,854 | 11,716,330,969 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,974,780,697 | △2,827,438,929 |
| (分配準備積立金) | 335,252,850 | 359,194,397 |
| 元本等合計 | 9,103,571,157 | 8,888,892,040 |
| 純資産合計 | 9,103,571,157 | 8,888,892,040 |
| 負債純資産合計 | 9,138,472,058 | 8,923,535,984 |
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