有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年3月14日-平成29年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定21期 (平成29年 3月13日現在) | 特定22期 (平成29年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 95,826 | 985,210 |
| コール・ローン | 666,771,406 | 577,623,092 |
| 投資信託受益証券 | 17,741,772,222 | 16,369,770,217 |
| 流動資産合計 | 18,408,639,454 | 16,948,378,519 |
| 資産合計 | 18,408,639,454 | 16,948,378,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,676,190 | 34,924,740 |
| 未払解約金 | 34,668,344 | 30,673,363 |
| 未払受託者報酬 | 457,307 | 434,186 |
| 未払委託者報酬 | 11,722,304 | 11,129,561 |
| 未払利息 | 1,717 | 1,661 |
| その他未払費用 | 111,484 | 110,686 |
| 流動負債合計 | 85,637,346 | 77,274,197 |
| 負債合計 | 85,637,346 | 77,274,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,784,126,775 | 23,283,160,244 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,461,124,667 | △6,412,055,922 |
| 元本等合計 | 18,323,002,108 | 16,871,104,322 |
| 純資産合計 | 18,323,002,108 | 16,871,104,322 |
| 負債純資産合計 | 18,408,639,454 | 16,948,378,519 |
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