有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/09/13-2024/03/12)
(1)【貸借対照表】
| 特定34期 (2023年 9月12日現在) | 特定35期 (2024年 3月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 67,987,030 | 57,098,407 |
| コール・ローン | 356,314,129 | 291,892,420 |
| 投資信託受益証券 | 9,084,012,424 | 9,146,648,972 |
| 流動資産合計 | 9,508,313,583 | 9,495,639,799 |
| 資産合計 | 9,508,313,583 | 9,495,639,799 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,400,775 | 18,721,472 |
| 未払解約金 | 4,867,012 | 3,933,304 |
| 未払受託者報酬 | 249,004 | 242,569 |
| 未払委託者報酬 | 6,382,884 | 6,217,980 |
| その他未払費用 | 104,702 | 87,135 |
| 流動負債合計 | 31,004,377 | 29,202,460 |
| 負債合計 | 31,004,377 | 29,202,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,933,850,194 | 12,480,981,784 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,456,540,988 | △3,014,544,445 |
| (分配準備積立金) | 265,706,959 | 287,829,509 |
| 元本等合計 | 9,477,309,206 | 9,466,437,339 |
| 純資産合計 | 9,477,309,206 | 9,466,437,339 |
| 負債純資産合計 | 9,508,313,583 | 9,495,639,799 |
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