有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年9月14日-令和4年3月14日)
(1)【貸借対照表】
| 特定30期 (2021年 9月13日現在) | 特定31期 (2022年 3月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 568,368 | 46,719,427 |
| コール・ローン | 343,753,908 | 404,963,006 |
| 投資信託受益証券 | 10,401,948,798 | 9,650,818,806 |
| 流動資産合計 | 10,746,271,074 | 10,102,501,239 |
| 資産合計 | 10,746,271,074 | 10,102,501,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,293,662 | 22,307,521 |
| 未払解約金 | 14,310,724 | 2,880,765 |
| 未払受託者報酬 | 311,407 | 256,944 |
| 未払委託者報酬 | 7,982,403 | 6,586,509 |
| 未払利息 | 970 | - |
| その他未払費用 | 114,715 | 93,274 |
| 流動負債合計 | 46,013,881 | 32,125,013 |
| 負債合計 | 46,013,881 | 32,125,013 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,529,108,417 | 14,871,681,028 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,828,851,224 | △4,801,304,802 |
| (分配準備積立金) | 379,292,453 | 320,044,257 |
| 元本等合計 | 10,700,257,193 | 10,070,376,226 |
| 純資産合計 | 10,700,257,193 | 10,070,376,226 |
| 負債純資産合計 | 10,746,271,074 | 10,102,501,239 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
