有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/09/13-2023/03/13)
(1)【貸借対照表】
| 特定32期 (2022年 9月12日現在) | 特定33期 (2023年 3月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 72,286,875 | 71,412,888 |
| コール・ローン | 376,097,884 | 323,696,682 |
| 投資信託受益証券 | 9,660,110,894 | 8,754,289,556 |
| 流動資産合計 | 10,108,495,653 | 9,149,399,126 |
| 資産合計 | 10,108,495,653 | 9,149,399,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,648,068 | 19,914,704 |
| 未払解約金 | 11,684,454 | 6,359,397 |
| 未払受託者報酬 | 277,928 | 232,138 |
| 未払委託者報酬 | 7,124,492 | 5,950,648 |
| その他未払費用 | 101,754 | 85,629 |
| 流動負債合計 | 39,836,696 | 32,542,516 |
| 負債合計 | 39,836,696 | 32,542,516 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,765,378,898 | 13,276,469,757 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,696,719,941 | △4,159,613,147 |
| (分配準備積立金) | 275,074,961 | 252,080,212 |
| 元本等合計 | 10,068,658,957 | 9,116,856,610 |
| 純資産合計 | 10,068,658,957 | 9,116,856,610 |
| 負債純資産合計 | 10,108,495,653 | 9,149,399,126 |
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