有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年3月13日-令和2年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| 特定27期 (2020年 3月12日現在) | 特定28期 (2020年 9月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 562,347 | 289,477 |
| コール・ローン | 520,119,148 | 453,910,458 |
| 投資信託受益証券 | 11,253,427,261 | 11,310,930,464 |
| 流動資産合計 | 11,774,108,756 | 11,765,130,399 |
| 資産合計 | 11,774,108,756 | 11,765,130,399 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,882,056 | 26,160,821 |
| 未払解約金 | 11,191,373 | 8,758,284 |
| 未払受託者報酬 | 324,355 | 350,909 |
| 未払委託者報酬 | 8,314,291 | 8,994,991 |
| 未払利息 | 1,553 | 1,355 |
| その他未払費用 | 119,175 | 116,043 |
| 流動負債合計 | 46,832,803 | 44,382,403 |
| 負債合計 | 46,832,803 | 44,382,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,921,370,956 | 17,440,547,417 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,194,095,003 | △5,719,799,421 |
| 元本等合計 | 11,727,275,953 | 11,720,747,996 |
| 純資産合計 | 11,727,275,953 | 11,720,747,996 |
| 負債純資産合計 | 11,774,108,756 | 11,765,130,399 |
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