有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月13日-平成27年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| 特定17期 (平成27年 3月12日現在) | 特定18期 (平成27年 9月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,087 | 650,814 |
| コール・ローン | 1,237,778,180 | 1,207,702,120 |
| 投資信託受益証券 | 26,333,402,770 | 22,690,572,125 |
| 未収利息 | 339 | 330 |
| 流動資産合計 | 27,571,191,376 | 23,898,925,389 |
| 資産合計 | 27,571,191,376 | 23,898,925,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,278,366 | 46,529,540 |
| 未払解約金 | 79,913,976 | 20,251,062 |
| 未払受託者報酬 | 697,232 | 710,280 |
| 未払委託者報酬 | 17,872,354 | 18,206,843 |
| その他未払費用 | 101,700 | 101,700 |
| 流動負債合計 | 149,863,628 | 85,799,425 |
| 負債合計 | 149,863,628 | 85,799,425 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,185,577,843 | 31,019,693,641 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,764,250,095 | △7,206,567,677 |
| 元本等合計 | 27,421,327,748 | 23,813,125,964 |
| 純資産合計 | 27,421,327,748 | 23,813,125,964 |
| 負債純資産合計 | 27,571,191,376 | 23,898,925,389 |
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