有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年9月13日-平成29年3月13日)
(1)【貸借対照表】
| 特定20期 (平成28年 9月12日現在) | 特定21期 (平成29年 3月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 908,812,460 | 95,826 |
| コール・ローン | - | 666,771,406 |
| 投資信託受益証券 | 18,041,846,824 | 17,741,772,222 |
| 流動資産合計 | 18,950,659,284 | 18,408,639,454 |
| 資産合計 | 18,950,659,284 | 18,408,639,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,887,938 | 38,676,190 |
| 未払解約金 | 24,312,232 | 34,668,344 |
| 未払受託者報酬 | 522,231 | 457,307 |
| 未払委託者報酬 | 13,386,535 | 11,722,304 |
| 未払利息 | - | 1,717 |
| その他未払費用 | 130,142 | 111,484 |
| 流動負債合計 | 80,239,078 | 85,637,346 |
| 負債合計 | 80,239,078 | 85,637,346 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,925,292,071 | 25,784,126,775 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,054,871,865 | △7,461,124,667 |
| 元本等合計 | 18,870,420,206 | 18,323,002,108 |
| 純資産合計 | 18,870,420,206 | 18,323,002,108 |
| 負債純資産合計 | 18,950,659,284 | 18,408,639,454 |
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