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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年9月13日-平成31年3月12日)

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【提出】: 2019/06/06 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	特定24期 (平成30年 9月12日現在)	特定25期 (平成31年 3月12日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	364,031	690,809
コール・ローン	501,970,829	590,355,073
投資信託受益証券	13,197,896,466	12,733,343,773
流動資産合計	13,700,231,326	13,324,389,655
資産合計	13,700,231,326	13,324,389,655
負債の部
流動負債
未払収益分配金	30,636,728	29,350,467
未払解約金	23,744,593	14,032,258
未払受託者報酬	366,582	330,764
未払委託者報酬	9,396,774	8,478,553
未払利息	1,306	1,293
その他未払費用	128,347	106,578
流動負債合計	64,274,330	52,299,913
負債合計	64,274,330	52,299,913
純資産の部
元本等
元本	20,424,485,892	19,566,978,145
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,788,528,896	△6,294,888,403
元本等合計	13,635,956,996	13,272,089,742
純資産合計	13,635,956,996	13,272,089,742
負債純資産合計	13,700,231,326	13,324,389,655

開示資料

決算

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