有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年9月13日-平成31年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定24期 (平成30年 9月12日現在) | 特定25期 (平成31年 3月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 364,031 | 690,809 |
| コール・ローン | 501,970,829 | 590,355,073 |
| 投資信託受益証券 | 13,197,896,466 | 12,733,343,773 |
| 流動資産合計 | 13,700,231,326 | 13,324,389,655 |
| 資産合計 | 13,700,231,326 | 13,324,389,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,636,728 | 29,350,467 |
| 未払解約金 | 23,744,593 | 14,032,258 |
| 未払受託者報酬 | 366,582 | 330,764 |
| 未払委託者報酬 | 9,396,774 | 8,478,553 |
| 未払利息 | 1,306 | 1,293 |
| その他未払費用 | 128,347 | 106,578 |
| 流動負債合計 | 64,274,330 | 52,299,913 |
| 負債合計 | 64,274,330 | 52,299,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,424,485,892 | 19,566,978,145 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,788,528,896 | △6,294,888,403 |
| 元本等合計 | 13,635,956,996 | 13,272,089,742 |
| 純資産合計 | 13,635,956,996 | 13,272,089,742 |
| 負債純資産合計 | 13,700,231,326 | 13,324,389,655 |
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