有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年3月13日-令和1年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定25期 (平成31年 3月12日現在) | 特定26期 (令和 1年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 690,809 | 190,418 |
| コール・ローン | 590,355,073 | 453,394,674 |
| 投資信託受益証券 | 12,733,343,773 | 12,401,328,629 |
| 流動資産合計 | 13,324,389,655 | 12,854,913,721 |
| 資産合計 | 13,324,389,655 | 12,854,913,721 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,350,467 | 28,301,665 |
| 未払解約金 | 14,032,258 | 3,123,930 |
| 未払受託者報酬 | 330,764 | 338,060 |
| 未払委託者報酬 | 8,478,553 | 8,665,634 |
| 未払利息 | 1,293 | 372 |
| その他未払費用 | 106,578 | 115,872 |
| 流動負債合計 | 52,299,913 | 40,545,533 |
| 負債合計 | 52,299,913 | 40,545,533 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,566,978,145 | 18,867,776,933 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,294,888,403 | △6,053,408,745 |
| 元本等合計 | 13,272,089,742 | 12,814,368,188 |
| 純資産合計 | 13,272,089,742 | 12,814,368,188 |
| 負債純資産合計 | 13,324,389,655 | 12,854,913,721 |
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