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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年3月13日-令和1年9月12日)

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【提出】: 2019/12/09 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	特定25期 (平成31年 3月12日現在)	特定26期 (令和 1年 9月12日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	690,809	190,418
コール・ローン	590,355,073	453,394,674
投資信託受益証券	12,733,343,773	12,401,328,629
流動資産合計	13,324,389,655	12,854,913,721
資産合計	13,324,389,655	12,854,913,721
負債の部
流動負債
未払収益分配金	29,350,467	28,301,665
未払解約金	14,032,258	3,123,930
未払受託者報酬	330,764	338,060
未払委託者報酬	8,478,553	8,665,634
未払利息	1,293	372
その他未払費用	106,578	115,872
流動負債合計	52,299,913	40,545,533
負債合計	52,299,913	40,545,533
純資産の部
元本等
元本	19,566,978,145	18,867,776,933
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,294,888,403	△6,053,408,745
元本等合計	13,272,089,742	12,814,368,188
純資産合計	13,272,089,742	12,814,368,188
負債純資産合計	13,324,389,655	12,854,913,721

開示資料

決算

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