有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/03/13-2024/09/12)
(1)【貸借対照表】
| 特定35期 (2024年 3月12日現在) | 特定36期 (2024年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 57,098,407 | 16,982,827 |
| コール・ローン | 291,892,420 | 333,136,690 |
| 投資信託受益証券 | 9,146,648,972 | 8,788,352,541 |
| 流動資産合計 | 9,495,639,799 | 9,138,472,058 |
| 資産合計 | 9,495,639,799 | 9,138,472,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,721,472 | 18,117,527 |
| 未払解約金 | 3,933,304 | 10,047,845 |
| 未払受託者報酬 | 242,569 | 251,473 |
| 未払委託者報酬 | 6,217,980 | 6,446,348 |
| その他未払費用 | 87,135 | 37,708 |
| 流動負債合計 | 29,202,460 | 34,900,901 |
| 負債合計 | 29,202,460 | 34,900,901 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,480,981,784 | 12,078,351,854 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,014,544,445 | △2,974,780,697 |
| (分配準備積立金) | 287,829,509 | 335,252,850 |
| 元本等合計 | 9,466,437,339 | 9,103,571,157 |
| 純資産合計 | 9,466,437,339 | 9,103,571,157 |
| 負債純資産合計 | 9,495,639,799 | 9,138,472,058 |
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