有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和4年3月15日-令和4年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定31期 (2022年 3月14日現在) | 特定32期 (2022年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 46,719,427 | 72,286,875 |
| コール・ローン | 404,963,006 | 376,097,884 |
| 投資信託受益証券 | 9,650,818,806 | 9,660,110,894 |
| 流動資産合計 | 10,102,501,239 | 10,108,495,653 |
| 資産合計 | 10,102,501,239 | 10,108,495,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,307,521 | 20,648,068 |
| 未払解約金 | 2,880,765 | 11,684,454 |
| 未払受託者報酬 | 256,944 | 277,928 |
| 未払委託者報酬 | 6,586,509 | 7,124,492 |
| その他未払費用 | 93,274 | 101,754 |
| 流動負債合計 | 32,125,013 | 39,836,696 |
| 負債合計 | 32,125,013 | 39,836,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,871,681,028 | 13,765,378,898 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,801,304,802 | △3,696,719,941 |
| (分配準備積立金) | 320,044,257 | 275,074,961 |
| 元本等合計 | 10,070,376,226 | 10,068,658,957 |
| 純資産合計 | 10,070,376,226 | 10,068,658,957 |
| 負債純資産合計 | 10,102,501,239 | 10,108,495,653 |
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