有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年3月13日-平成30年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定23期 (平成30年 3月12日現在) | 特定24期 (平成30年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 214,267 | 364,031 |
| コール・ローン | 624,709,932 | 501,970,829 |
| 投資信託受益証券 | 14,458,553,900 | 13,197,896,466 |
| 流動資産合計 | 15,083,478,099 | 13,700,231,326 |
| 資産合計 | 15,083,478,099 | 13,700,231,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,382,819 | 30,636,728 |
| 未払解約金 | 15,132,322 | 23,744,593 |
| 未払受託者報酬 | 362,059 | 366,582 |
| 未払委託者報酬 | 9,280,702 | 9,396,774 |
| 未払利息 | 1,797 | 1,306 |
| その他未払費用 | 125,184 | 128,347 |
| 流動負債合計 | 57,284,883 | 64,274,330 |
| 負債合計 | 57,284,883 | 64,274,330 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,588,546,663 | 20,424,485,892 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,562,353,447 | △6,788,528,896 |
| 元本等合計 | 15,026,193,216 | 13,635,956,996 |
| 純資産合計 | 15,026,193,216 | 13,635,956,996 |
| 負債純資産合計 | 15,083,478,099 | 13,700,231,326 |
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