有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年3月15日-平成28年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定19期 (平成28年 3月14日現在) | 特定20期 (平成28年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,014,383,959 | 908,812,460 |
| 投資信託受益証券 | 20,445,861,004 | 18,041,846,824 |
| 流動資産合計 | 21,460,244,963 | 18,950,659,284 |
| 資産合計 | 21,460,244,963 | 18,950,659,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,983,261 | 41,887,938 |
| 未払解約金 | 38,226,376 | 24,312,232 |
| 未払受託者報酬 | 577,346 | 522,231 |
| 未払委託者報酬 | 14,799,317 | 13,386,535 |
| その他未払費用 | 101,700 | 130,142 |
| 流動負債合計 | 97,688,000 | 80,239,078 |
| 負債合計 | 97,688,000 | 80,239,078 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,322,174,618 | 27,925,292,071 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,959,617,655 | △9,054,871,865 |
| 元本等合計 | 21,362,556,963 | 18,870,420,206 |
| 純資産合計 | 21,362,556,963 | 18,870,420,206 |
| 負債純資産合計 | 21,460,244,963 | 18,950,659,284 |
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