- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年9月13日-平成30年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定22期 (平成29年 9月12日現在) | 特定23期 (平成30年 3月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 985,210 | 214,267 |
| コール・ローン | 577,623,092 | 624,709,932 |
| 投資信託受益証券 | 16,369,770,217 | 14,458,553,900 |
| 流動資産合計 | 16,948,378,519 | 15,083,478,099 |
| 資産合計 | 16,948,378,519 | 15,083,478,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,924,740 | 32,382,819 |
| 未払解約金 | 30,673,363 | 15,132,322 |
| 未払受託者報酬 | 434,186 | 362,059 |
| 未払委託者報酬 | 11,129,561 | 9,280,702 |
| 未払利息 | 1,661 | 1,797 |
| その他未払費用 | 110,686 | 125,184 |
| 流動負債合計 | 77,274,197 | 57,284,883 |
| 負債合計 | 77,274,197 | 57,284,883 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,283,160,244 | 21,588,546,663 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,412,055,922 | △6,562,353,447 |
| 元本等合計 | 16,871,104,322 | 15,026,193,216 |
| 純資産合計 | 16,871,104,322 | 15,026,193,216 |
| 負債純資産合計 | 16,948,378,519 | 15,083,478,099 |
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